基金观察｜继续加仓！TMT仍是掘金热门

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金融投资报记者 刘庆华

今年上半年，TMT是市场上最为热门的赛道之一。基金二季报显示，二季度基金继续加仓TMT。随着近期上市公司中报的陆续披露，获基金加仓的TMT行业个股更为清晰。目前已公布中报的个股中，盛美上海、路维光电等在二季度获基金明显加仓，德赛西威、北纬科技、亚康股份等被基金挖掘。

盛美上海K线图

两只半导体股获明显增持在TMT领域，两只半导体方向的个股获得了较为明显的增持，即盛美上海和路维光电，均为科创板个股。盛美上海在今年二季度前十大流通股东中有7席为新进股东，且全部为公募基金，而在今年一季度末，盛美上海前十大流通股东席位上只有1席为公募基金。新进的公募股东包括东方人工智能主题混合、华夏国证半导体芯片ETF、易方达上证科创板50ETF、东方阿尔法优势产业混合、国联安中证全指半导体ETF、招商移动互联网产业、诺安和鑫。其中东方人工智能主题混合持有超过2000万股，其余基金持股量在1200万股-1900万股之间。诺安和鑫由知名基金经理蔡松嵩管理。除上述7只基金新进前十大流通股东外，华夏上证科创板50ETF也在二季度出手增持。盛美上海主要从事半导体专用设备的研发、生产和销售，主要产品包括半导体清洗设备、半导体电镀设备和先进封装湿法设备等。公司上半年实现营收16.10亿元，同比增长46.94%；实现净利润4.39亿元，同比增长85.74%，扣非净利润4.06亿元，同比增长57.88%。路维光电主营掩膜版的研发、生产和销售，产品主要用于平板显示、半导体、触控和电路板等行业，二季度，路维光电也获得基金明显加仓。南方信息创新、南方科创板三年定开、鹏华高质量增长均进行了较为明显的增持，其中南方信息创新持有440万股，持股数较前一季度末增加了216万股，考虑该股在二季度进行了权益分派，每10股转增4.5股，南方信息创新的持股数也有明显的增持。德邦半导体产业、华泰柏瑞创新升级、中欧瑾和灵活配置则在二季度新进前十大流通股东之列。泰康创新成长则有所减持。部分个股成公募基金新宠部分个股则被基金挖掘，二季度末有公募基金股东新出现在其前十大流通股东之列，包括德赛西威、北纬科技、亚康股份等。德赛西威半年报显示，二季度末公募基金易方达供给改革出现在其第10大流通股东席位上，持有315万股，持仓市值约4.9亿元，是前十大流通股东席位上唯一一只公募基金股东。而在一季度末，其前十大重流通股东席位均被其它类型的机构投资者占据。结合基金二季报来看，德赛西威也在二季度新出现在易方达供给改革的第7大流通股东席位上，持股占基金净值比例为6.41%。德赛西威致力于人、机器和生活方式的无缝整合，为智能驾驶舱、智能驾驶以及车联网技术提供创新、智能、具有竞争力的产品解决方案和服务。公司上半年实现营业收入87.24亿元，同比上升36.16%；归属于上市公司股东的净利润为6.07亿元，同比增长16.47%。北纬科技主营移动互联网服务与系统，今年上半年实现营业收入约1.28亿元，同比增长8.9%；归属于上市公司股东的净利润为938.74万元。二季度末，华夏中证动漫游戏ETF持有742万股，出现在北伟科技第4大流通股东位置上，持股占流通股的比例为1.64%。亚康股份为大中型互联网公司和云厂商提供IT设备销售及运维服务。上半年实现营业收入约9亿元，同比增长24.09%；实现归属于上市公司股东的净利润约4811万元，同比增长3.51%。今年二季度，汇添富科技创新出现在亚康股份第6大流通股东位置上，持有42万股。编辑|贺梦璐 校检|袁钢 审核|何颖

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